大牛时代 新乳业: 关于股东可交换公司债券调整换股价格的提示性公告

证券代码：002946      证券简称：新乳业          公告编号：2024-040 债券代码：128142      债券简称：新乳转债              新希望乳业股份有限公司    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示：    ?   “23新乳EB”调整前的换股价格：14.00元/股    ?   “23新乳EB”调整后的换股价格：14.02元/股    ?   “23新乳EB”本次换股价格调整实施日期：2024年6月7日   新希望乳业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股东新希望 投资集团有限公司发行的“新希望投资集团有限公司2023年面向专业投资者非 公开发行可交换公司债券（第一期）”预备用于交换的股票为本公司A股股票。   本公司于近期办理完成了30名股权激励对象限制性股票的回购注销事宜， 总股本由865,712,801股变更为860,672,801股，共计5,040,000股限制性股票回购 注销完成。本次回购注销2020年限制性股票合计5,040,000股占本次注销前总股本 的0.5822%，回购价格为9.9291元/股。本次用于回购的资金总额为50,042,664元， 具体内容详见公司2024年4月26日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定 信息披露媒体披露的《关于2020年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除 限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-022）。   根据《新希望投资集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行可交换 公司债券（第一期）募集说明书》，当公司股份发生变化时，将按下述公式进 行“23新乳EB”换股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；   其中：P0为调整前换股价，k为增发或配股率，A为增发或配股价，P1为调 整后换股价。   计算过程如下：   P0=14.00元/股；   k=（－5,040,000）/865,712,801=－0.5822%；   A=9.9291元/股；   P1=（P0+A×k）/（1+k）=14.02元/股。   根据上述约定，“23新乳EB”的换股价格自2024年6月7日起由14.00元/股 调整为14.02元/股。   敬请投资者注意投资风险。   特此公告。                                          新希望乳业股份有限公司                                                董事会